有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/18-2023/11/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,551,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,495,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,525,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8410円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,559,128,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,313,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,557,815,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,249,565,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,008,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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