有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,627,894,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,626,877,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,467,906,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,699,325,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,699,325,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,207,294,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,238,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,237,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,236,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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