有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 593,196,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 592,883,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,829,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9209円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,994,071,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,001,226,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,992,844,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,502,250,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,789,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,789,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,791,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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