有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/18-2022/11/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,137,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,250,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,419,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8112円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,824,044,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,823,603,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,584,482,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,008,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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