有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,988,803,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,987,874,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,875,550,934口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,478,831,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,478,831,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,918,750,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,153,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,153,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,143,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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