有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,934,076,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,299,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,776,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,665,893,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0882円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,100,113,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,100,113,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,538,194,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,095,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,094,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,990,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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