有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/18-2023/05/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,684,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,623,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,438,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8104円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,541,747,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,541,747,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,245,637,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,008,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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