有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,968,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,788,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,179,790円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 839,860,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8182円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,443,549,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,246,777,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,196,772,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,780,997,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,518,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,511,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,512,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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