有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 961,280,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,329,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 899,950,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 967,721,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9300円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,873,891,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,987,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,794,903,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,484,940,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,560,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,339,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,220,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,272,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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