有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,713,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,647,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,801,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7063円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,828,322,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,828,322,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,716,251,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,005,306口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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