有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,531,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,423,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,588,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6519円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,280,678,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,743,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,139,935,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,901,179,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,005,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
