有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,241,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,156,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,424,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7702円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,510,050,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,553,821,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,956,229,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,824,362,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,005,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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