有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 345,731,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 345,548,436円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,898,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8210円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,202,175,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,051,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,702,124,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,235,504,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,005,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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