有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 374,838,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,727,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,110,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,284,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8608円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,581,764,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,253,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,580,510,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,115,053,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,788,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,791,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
