有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 746,288,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 745,981,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 796,852,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9362円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,673,777,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,673,777,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,589,668,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,789,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,789,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,791,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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