有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,271,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,195,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,197,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8189円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,768,946,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,768,602,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,576,442,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,008,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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