有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,618,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,203,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,414,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,457,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6727円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,814,573,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,814,390,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,595,853,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,005,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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