有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,794,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,594,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 485,297,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7925円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,127,385,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,127,197,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,994,682,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,005,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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