有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,176,466,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,338,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,075,128,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,222,492,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8795円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,830,876,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,846,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,736,030,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,599,904,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,637,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,637,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,627,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ英国高配当株ファンド」の記載と同じ。 |
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