有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/18-2023/11/17)

【提出】: 2024/02/09 9:17
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年11月17日)	22,237,049	22,237,049	1.0001	1.0001
第2計算期間末 (2015年5月18日)	152,861,117	152,861,117	1.0004	1.0004
第3計算期間末 (2015年11月17日)	13,153,799	13,153,799	1.0008	1.0008
第4計算期間末 (2016年5月17日)	1,878,940	1,878,940	1.0002	1.0002
第5計算期間末 (2016年11月17日)	2,518,740	2,518,740	0.9996	0.9996
第6計算期間末 (2017年5月17日)	122,803,497	122,803,497	0.9996	0.9996
第7計算期間末 (2017年11月17日)	1,789,775	1,789,775	0.9988	0.9988
第8計算期間末 (2018年5月17日)	1,789,180	1,789,180	0.9984	0.9984
第9計算期間末 (2018年11月19日)	1,788,339	1,788,339	0.9980	0.9980
第10計算期間末 (2019年5月17日)	1,002,651	1,002,651	0.9975	0.9975
第11計算期間末 (2019年11月18日)	1,002,172	1,002,172	0.9970	0.9970
第12計算期間末 (2020年5月18日)	1,001,792	1,001,792	0.9967	0.9967
第13計算期間末 (2020年11月17日)	1,001,278	1,001,278	0.9962	0.9962
第14計算期間末 (2021年5月17日)	1,001,149	1,001,149	0.9960	0.9960
第15計算期間末 (2021年11月17日)	1,000,869	1,000,869	0.9956	0.9956
第16計算期間末 (2022年5月17日)	1,003,678	1,003,678	0.9953	0.9953
第17計算期間末 (2022年11月17日)	1,003,297	1,003,297	0.9949	0.9949
2022年11月末日	1,003,284	-	0.9949	-
12月末日	1,003,156	-	0.9948	-
2023年1月末日	1,003,124	-	0.9948	-
2月末日	1,003,096	-	0.9947	-
3月末日	1,003,065	-	0.9947	-
4月末日	1,003,037	-	0.9947	-
第18計算期間末 (2023年5月17日)	1,003,018	1,003,018	0.9947	0.9947
5月末日	1,002,906	-	0.9945	-
6月末日	1,002,876	-	0.9945	-
7月末日	1,002,747	-	0.9944	-
8月末日	1,002,716	-	0.9944	-
9月末日	1,002,588	-	0.9942	-
10月末日	1,002,556	-	0.9942	-
第19計算期間末 (2023年11月17日)	1,002,539	1,002,539	0.9942	0.9942
11月末日	1,002,539	-	0.9942	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/18-2023/11/17)

開示資料

決算