- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年11月17日) | 22,237,049 | 22,237,049 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月18日) | 152,861,117 | 152,861,117 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (平成27年11月17日) | 13,153,799 | 13,153,799 | 1.0008 | 1.0008 |
| 平成27年11月末日 | 13,153,734 | - | 1.0008 | - |
| 12月末日 | 12,092,061 | - | 1.0008 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,009,717 | - | 1.0003 | - |
| 2月末日 | 1,879,046 | - | 1.0002 | - |
| 3月末日 | 1,879,013 | - | 1.0002 | - |
| 4月末日 | 1,878,974 | - | 1.0002 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年5月17日) | 1,878,940 | 1,878,940 | 1.0002 | 1.0002 |
| 5月末日 | 102,637,425 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 84,496,266 | - | 0.9995 | - |
| 7月末日 | 83,620,946 | - | 0.9994 | - |
| 8月末日 | 2,519,021 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 2,518,801 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 2,518,766 | - | 0.9997 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年11月17日) | 2,518,740 | 2,518,740 | 0.9996 | 0.9996 |
| 11月末日 | 2,511,567 | - | 0.9996 | - |
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