有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【提出】
- 2020/08/11 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年11月17日) | 22,237,049 | 22,237,049 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第2計算期間末 (2015年5月18日) | 152,861,117 | 152,861,117 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (2015年11月17日) | 13,153,799 | 13,153,799 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第4計算期間末 (2016年5月17日) | 1,878,940 | 1,878,940 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第5計算期間末 (2016年11月17日) | 2,518,740 | 2,518,740 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第6計算期間末 (2017年5月17日) | 122,803,497 | 122,803,497 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第7計算期間末 (2017年11月17日) | 1,789,775 | 1,789,775 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第8計算期間末 (2018年5月17日) | 1,789,180 | 1,789,180 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第9計算期間末 (2018年11月19日) | 1,788,339 | 1,788,339 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第10計算期間末 (2019年5月17日) | 1,002,651 | 1,002,651 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2019年5月末日 | 1,002,637 | - | 0.9975 | - |
| 6月末日 | 1,002,511 | - | 0.9973 | - |
| 7月末日 | 1,002,478 | - | 0.9973 | - |
| 8月末日 | 1,002,350 | - | 0.9972 | - |
| 9月末日 | 1,002,319 | - | 0.9971 | - |
| 10月末日 | 1,002,288 | - | 0.9971 | - |
| 第11計算期間末 (2019年11月18日) | 1,002,172 | 1,002,172 | 0.9970 | 0.9970 |
| 11月末日 | 1,002,161 | - | 0.9970 | - |
| 12月末日 | 1,002,130 | - | 0.9970 | - |
| 2020年1月末日 | 1,002,000 | - | 0.9968 | - |
| 2月末日 | 1,001,972 | - | 0.9968 | - |
| 3月末日 | 1,001,940 | - | 0.9968 | - |
| 4月末日 | 1,001,810 | - | 0.9967 | - |
| 第12計算期間末 (2020年5月18日) | 1,001,792 | 1,001,792 | 0.9967 | 0.9967 |
| 5月末日 | 1,001,683 | - | 0.9966 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
