有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年11月17日) | 22,237,049 | 22,237,049 | 1.0001 | 1.0001 |
| 平成26年11月末日 | 22,237,995 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 134,057,315 | - | 1.0001 | - |
| 平成27年1月末日 | 123,892,367 | - | 1.0001 | - |
| 2月末日 | 235,872,378 | - | 1.0001 | - |
| 3月末日 | 126,938,847 | - | 1.0003 | - |
| 4月末日 | 150,778,938 | - | 1.0003 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月18日) | 152,861,117 | 152,861,117 | 1.0004 | 1.0004 |
| 5月末日 | 12,092,294 | - | 1.0008 | - |
| 6月末日 | 130,094,109 | - | 1.0008 | - |
| 7月末日 | 137,033,614 | - | 1.0008 | - |
| 8月末日 | 13,153,439 | - | 1.0008 | - |
| 9月末日 | 13,153,254 | - | 1.0007 | - |
| 10月末日 | 13,153,120 | - | 1.0007 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年11月17日) | 13,153,799 | 13,153,799 | 1.0008 | 1.0008 |
| 11月末日 | 13,153,734 | - | 1.0008 | - |
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