有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
- 【提出】
- 2022/08/10 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年11月17日) | 22,237,049 | 22,237,049 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第2計算期間末 (2015年5月18日) | 152,861,117 | 152,861,117 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (2015年11月17日) | 13,153,799 | 13,153,799 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第4計算期間末 (2016年5月17日) | 1,878,940 | 1,878,940 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第5計算期間末 (2016年11月17日) | 2,518,740 | 2,518,740 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第6計算期間末 (2017年5月17日) | 122,803,497 | 122,803,497 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第7計算期間末 (2017年11月17日) | 1,789,775 | 1,789,775 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第8計算期間末 (2018年5月17日) | 1,789,180 | 1,789,180 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第9計算期間末 (2018年11月19日) | 1,788,339 | 1,788,339 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第10計算期間末 (2019年5月17日) | 1,002,651 | 1,002,651 | 0.9975 | 0.9975 |
| 第11計算期間末 (2019年11月18日) | 1,002,172 | 1,002,172 | 0.9970 | 0.9970 |
| 第12計算期間末 (2020年5月18日) | 1,001,792 | 1,001,792 | 0.9967 | 0.9967 |
| 第13計算期間末 (2020年11月17日) | 1,001,278 | 1,001,278 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第14計算期間末 (2021年5月17日) | 1,001,149 | 1,001,149 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2021年5月末日 | 1,001,135 | - | 0.9960 | - |
| 6月末日 | 1,001,007 | - | 0.9958 | - |
| 7月末日 | 1,000,977 | - | 0.9958 | - |
| 8月末日 | 1,000,945 | - | 0.9958 | - |
| 9月末日 | 1,000,917 | - | 0.9956 | - |
| 10月末日 | 1,000,888 | - | 0.9956 | - |
| 第15計算期間末 (2021年11月17日) | 1,000,869 | 1,000,869 | 0.9956 | 0.9956 |
| 11月末日 | 1,000,856 | - | 0.9956 | - |
| 12月末日 | 1,000,826 | - | 0.9955 | - |
| 2022年1月末日 | 1,003,722 | - | 0.9955 | - |
| 2月末日 | 1,003,596 | - | 0.9954 | - |
| 3月末日 | 1,003,565 | - | 0.9954 | - |
| 4月末日 | 1,003,537 | - | 0.9953 | - |
| 第16計算期間末 (2022年5月17日) | 1,003,678 | 1,003,678 | 0.9953 | 0.9953 |
| 5月末日 | 1,003,664 | - | 0.9953 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
