- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年11月17日) | 22,237,049 | 22,237,049 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第2計算期間末 (2015年5月18日) | 152,861,117 | 152,861,117 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (2015年11月17日) | 13,153,799 | 13,153,799 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第4計算期間末 (2016年5月17日) | 1,878,940 | 1,878,940 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第5計算期間末 (2016年11月17日) | 2,518,740 | 2,518,740 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第6計算期間末 (2017年5月17日) | 122,803,497 | 122,803,497 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第7計算期間末 (2017年11月17日) | 1,789,775 | 1,789,775 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第8計算期間末 (2018年5月17日) | 1,789,180 | 1,789,180 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2018年5月末日 | 1,789,162 | - | 0.9984 | - |
| 6月末日 | 1,789,006 | - | 0.9984 | - |
| 7月末日 | 1,788,974 | - | 0.9983 | - |
| 8月末日 | 1,788,768 | - | 0.9982 | - |
| 9月末日 | 1,788,565 | - | 0.9981 | - |
| 10月末日 | 1,788,358 | - | 0.9980 | - |
| 第9計算期間末 (2018年11月19日) | 1,788,339 | 1,788,339 | 0.9980 | 0.9980 |
| 11月末日 | 1,788,328 | - | 0.9980 | - |
| 12月末日 | 1,788,125 | - | 0.9979 | - |
| 2019年1月末日 | 1,787,916 | - | 0.9977 | - |
| 2月末日 | 1,787,888 | - | 0.9977 | - |
| 3月末日 | 1,002,798 | - | 0.9976 | - |
| 4月末日 | 1,002,770 | - | 0.9976 | - |
| 第10計算期間末 (2019年5月17日) | 1,002,651 | 1,002,651 | 0.9975 | 0.9975 |
| 5月末日 | 1,002,637 | - | 0.9975 | - |
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