有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年5月末日 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 1,000,008 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 1,000,098 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 8,787,519 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 22,207,555 | - | 1.0001 | - |
| 10月末日 | 22,207,223 | - | 1.0001 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年11月17日) | 22,237,049 | 22,237,049 | 1.0001 | 1.0001 |
| 11月末日 | 22,237,995 | - | 1.0001 | - |
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