ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月18日 至 2022年5月17日 | 自 2022年5月18日 至 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,255,499 | 2,964,434 |
| 有価証券売買等損益 | 13,490,766 | 2,177,371 |
| 営業収益合計 | 16,746,265 | 5,141,805 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 138 | 159 |
| 受託者報酬 | 19,573 | 19,260 |
| 委託者報酬 | 942,019 | 926,517 |
| その他費用 | 5,797 | 5,688 |
| 営業費用合計 | 967,527 | 951,624 |
| 全事業営業利益 | 15,778,738 | 4,190,181 |
| 当期経常利益 | 15,778,738 | 4,190,181 |
| 四半期純利益 | 15,778,738 | 4,190,181 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 706,542 | 474,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,781,611 | -35,755,895 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,636,582 | 2,996,676 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,636,582 | 2,996,676 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,403,661 | 766,898 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,403,661 | 766,898 |
| 分配金 | 4,529,329 | 3,919,342 |
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