ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,098,051 | 7,195,809 |
| 投資信託受益証券 | 227,705,803 | 166,344,533 |
| 親投資信託受益証券 | 99,804 | 99,774 |
| 流動資産計 | 238,903,658 | 173,640,116 |
| 資産の部合計 | 238,903,658 | 173,640,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,935,900 | 3,027,359 |
| その他未払費用 | 12,065 | 7,009 |
| 未払受託者報酬 | 40,467 | 23,642 |
| 流動負債計 | 6,933,071 | 4,194,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,639 | 1,136,969 |
| 負債の部合計 | 6,933,071 | 4,194,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,684,654 | 252,279,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,714,067 | -82,834,828 |
| （分配準備積立金） | 5,531,071 | 4,486,093 |
| 元本等合計 | 231,970,587 | 169,445,137 |
| 純資産の部合計 | 231,970,587 | 169,445,137 |
| 負債・純資産合計 | 238,903,658 | 173,640,116 |
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