ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,317,643 | 11,098,051 |
| 投資信託受益証券 | 329,702,583 | 227,705,803 |
| 親投資信託受益証券 | 99,814 | 99,804 |
| 流動資産計 | 344,120,040 | 238,903,658 |
| 資産の部合計 | 344,120,040 | 238,903,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,267,452 | 4,935,900 |
| その他未払費用 | 14,987 | 12,065 |
| 未払受託者報酬 | 49,530 | 40,467 |
| 流動負債計 | 8,711,698 | 6,933,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,379,729 | 1,944,639 |
| 負債の部合計 | 8,711,698 | 6,933,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,830,181 | 379,684,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,421,839 | -147,714,067 |
| （分配準備積立金） | 5,792,877 | 5,531,071 |
| 元本等合計 | 335,408,342 | 231,970,587 |
| 純資産の部合計 | 335,408,342 | 231,970,587 |
| 負債・純資産合計 | 344,120,040 | 238,903,658 |
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