ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日 | 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,054,659 | 7,290,133 |
| 有価証券売買等損益 | -14,456,742 | -72,286,923 |
| 受取利息 | 4 | 6 |
| 営業収益合計 | -5,402,079 | -64,996,784 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,721 | 1,049 |
| その他費用 | 14,999 | 12,066 |
| 受託者報酬 | 49,530 | 40,467 |
| 営業費用合計 | 2,445,979 | 1,998,221 |
| 委託者報酬 | 2,379,729 | 1,944,639 |
| 全事業営業損失（△） | -7,848,058 | -66,995,005 |
| 当期経常損失（△） | -7,848,058 | -66,995,005 |
| 四半期純損失（△） | -7,848,058 | -66,995,005 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,614,012 | 791,903 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,421,839 | -147,714,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,958,688 | 8,456,810 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,958,688 | 8,456,810 |
| 分配金 | 6,267,452 | 4,935,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,386,030 | 1,026,230 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,386,030 | 1,026,230 |
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