ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日 | 自 2019年5月18日 至 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,121,683 | 9,054,659 |
| 有価証券売買等損益 | -20,580,842 | -14,456,742 |
| 受取利息 | － | 4 |
| 営業収益合計 | -5,459,159 | -5,402,079 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,215 | 1,721 |
| 受託者報酬 | 45,757 | 49,530 |
| その他費用 | 13,896 | 14,999 |
| 委託者報酬 | 2,197,885 | 2,379,729 |
| 営業費用合計 | 2,259,753 | 2,445,979 |
| 全事業営業損失（△） | -7,718,912 | -7,848,058 |
| 当期経常損失（△） | -7,718,912 | -7,848,058 |
| 四半期純損失（△） | -7,718,912 | -7,848,058 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,205,559 | -3,614,012 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,492,999 | -82,421,839 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,636,685 | 11,958,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,636,685 | 11,958,688 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,701,285 | 1,386,030 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,701,285 | 1,386,030 |
| 分配金 | 12,472,793 | 6,267,452 |
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