ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,761,711 | 15,121,683 |
| 有価証券売買等損益 | -56,877,460 | -20,580,842 |
| 営業収益合計 | -41,115,749 | -5,459,159 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,184 | 2,215 |
| 受託者報酬 | 77,730 | 45,757 |
| その他費用 | 23,998 | 13,896 |
| 委託者報酬 | 3,732,690 | 2,197,885 |
| 営業費用合計 | 3,837,602 | 2,259,753 |
| 全事業営業損失（△） | -44,953,351 | -7,718,912 |
| 当期経常損失（△） | -44,953,351 | -7,718,912 |
| 四半期純損失（△） | -44,953,351 | -7,718,912 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,093,801 | -1,205,559 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,442,253 | -82,492,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,286,214 | 9,636,685 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,286,214 | 9,636,685 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,669,577 | 8,701,285 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,669,577 | 8,701,285 |
| 分配金 | 9,104,160 | 12,472,793 |
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