ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,769,358 | － |
| コール・ローン | 22,355,788 | 20,755,454 |
| 投資信託受益証券 | 362,563,757 | 391,104,637 |
| 親投資信託受益証券 | 99,882 | 99,843 |
| 流動資産計 | 483,788,785 | 411,959,934 |
| 未収入金 | 97,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 483,788,785 | 411,959,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,104,160 | 12,472,793 |
| その他未払費用 | 23,277 | 13,660 |
| 未払解約金 | 101,761,712 | － |
| 流動負債計 | 114,699,569 | 14,730,095 |
| 未払受託者報酬 | 77,730 | 45,757 |
| 未払委託者報酬 | 3,732,690 | 2,197,885 |
| 負債の部合計 | 114,699,569 | 14,730,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,531,469 | 479,722,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,442,253 | -82,492,999 |
| （分配準備積立金） | 7,312,035 | 6,612,655 |
| 元本等合計 | 369,089,216 | 397,229,839 |
| 純資産の部合計 | 369,089,216 | 397,229,839 |
| 負債・純資産合計 | 483,788,785 | 411,959,934 |
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