ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,755,454 | 14,317,643 |
| 投資信託受益証券 | 391,104,637 | 329,702,583 |
| 親投資信託受益証券 | 99,843 | 99,814 |
| 流動資産計 | 411,959,934 | 344,120,040 |
| 資産の部合計 | 411,959,934 | 344,120,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,472,793 | 6,267,452 |
| その他未払費用 | 13,660 | 14,987 |
| 未払受託者報酬 | 45,757 | 49,530 |
| 流動負債計 | 14,730,095 | 8,711,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,885 | 2,379,729 |
| 負債の部合計 | 14,730,095 | 8,711,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,722,838 | 417,830,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,492,999 | -82,421,839 |
| （分配準備積立金） | 6,612,655 | 5,792,877 |
| 元本等合計 | 397,229,839 | 335,408,342 |
| 純資産の部合計 | 397,229,839 | 335,408,342 |
| 負債・純資産合計 | 411,959,934 | 344,120,040 |
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