ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,669,655 | 1,769,358 |
| コール・ローン | 42,080,146 | 22,355,788 |
| 投資信託受益証券 | 600,679,467 | 362,563,757 |
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,882 |
| 流動資産計 | 649,529,189 | 483,788,785 |
| 未収入金 | － | 97,000,000 |
| 資産の部合計 | 649,529,189 | 483,788,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,055,083 | 9,104,160 |
| その他未払費用 | 26,538 | 23,277 |
| 未払解約金 | 22,330,580 | 101,761,712 |
| 流動負債計 | 40,756,956 | 114,699,569 |
| 未払受託者報酬 | 88,621 | 77,730 |
| 未払委託者報酬 | 4,256,134 | 3,732,690 |
| 負債の部合計 | 40,756,956 | 114,699,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,867,413 | 433,531,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,095,180 | -64,442,253 |
| （分配準備積立金） | 10,777,373 | 7,312,035 |
| 元本等合計 | 608,772,233 | 369,089,216 |
| 純資産の部合計 | 608,772,233 | 369,089,216 |
| 負債・純資産合計 | 649,529,189 | 483,788,785 |
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