ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,669,655 |
| コール・ローン | 25,775,878 | 42,080,146 |
| 投資信託受益証券 | 623,263,766 | 600,679,467 |
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,921 |
| 流動資産計 | 649,139,595 | 649,529,189 |
| 資産の部合計 | 649,139,595 | 649,529,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,294,242 | 14,055,083 |
| その他未払費用 | 33,115 | 26,538 |
| 未払解約金 | 943,744 | 22,330,580 |
| 流動負債計 | 18,694,580 | 40,756,956 |
| 未払受託者報酬 | 110,638 | 88,621 |
| 未払委託者報酬 | 5,312,841 | 4,256,134 |
| 負債の部合計 | 18,694,580 | 40,756,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,013,479 | 638,867,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,568,464 | -30,095,180 |
| （分配準備積立金） | 12,085,347 | 10,777,373 |
| 元本等合計 | 630,445,015 | 608,772,233 |
| 純資産の部合計 | 630,445,015 | 608,772,233 |
| 負債・純資産合計 | 649,139,595 | 649,529,189 |
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