ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,160,366 | 25,775,878 |
| 投資信託受益証券 | 952,090,716 | 623,263,766 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,951 |
| 流動資産計 | 1,014,351,072 | 649,139,595 |
| 資産の部合計 | 1,014,351,072 | 649,139,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,511,086 | 12,294,242 |
| 未払解約金 | 21,210,008 | 943,744 |
| その他未払費用 | 35,645 | 33,115 |
| 未払受託者報酬 | 119,051 | 110,638 |
| 流動負債計 | 46,592,652 | 18,694,580 |
| 未払委託者報酬 | 5,716,862 | 5,312,841 |
| 負債の部合計 | 46,592,652 | 18,694,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,899,280 | 683,013,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,140,860 | -52,568,464 |
| （分配準備積立金） | 23,639,850 | 12,085,347 |
| 元本等合計 | 967,758,420 | 630,445,015 |
| 純資産の部合計 | 967,758,420 | 630,445,015 |
| 負債・純資産合計 | 1,014,351,072 | 649,139,595 |
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