ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,986,964 | 62,160,366 |
| 投資信託受益証券 | 667,139,181 | 952,090,716 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,990 |
| 流動資産計 | 688,226,165 | 1,014,351,072 |
| 資産の部合計 | 688,226,165 | 1,014,351,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,459,510 | 19,511,086 |
| 未払解約金 | 950,580 | 21,210,008 |
| 未払受託者報酬 | 117,018 | 119,051 |
| 未払委託者報酬 | 5,618,697 | 5,716,862 |
| その他未払費用 | 35,017 | 35,645 |
| 流動負債計 | 16,180,822 | 46,592,652 |
| 負債の部合計 | 16,180,822 | 46,592,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,955,475 | 1,026,899,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,910,132 | -59,140,860 |
| （分配準備積立金） | 40,718,212 | 23,639,850 |
| 元本等合計 | 672,045,343 | 967,758,420 |
| 純資産の部合計 | 672,045,343 | 967,758,420 |
| 負債・純資産合計 | 688,226,165 | 1,014,351,072 |
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