ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月18日 至 2016年11月17日 | 自 2016年11月18日 至 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,885,536 | 24,862,522 |
| 有価証券売買等損益 | -72,971,700 | 158,088,983 |
| 営業収益合計 | -57,086,164 | 182,951,505 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,959 | 4,641 |
| 受託者報酬 | 117,018 | 119,051 |
| 委託者報酬 | 5,618,697 | 5,716,862 |
| その他費用 | 35,021 | 35,688 |
| 営業費用合計 | 5,774,695 | 5,876,242 |
| 全事業営業損失（△） | -62,860,859 | 177,075,263 |
| 当期経常損失（△） | -62,860,859 | 177,075,263 |
| 四半期純損失（△） | -62,860,859 | 177,075,263 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,866,122 | 51,913,404 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,910,132 | -59,140,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,935,035 | 111,982,624 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,935,035 | 111,982,624 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,367,850 | 88,864,125 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,367,850 | 88,864,125 |
| 分配金 | 9,459,510 | 19,511,086 |
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