ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月18日 至 2017年5月17日 | 自 2017年5月18日 至 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,862,522 | 17,614,293 |
| 有価証券売買等損益 | 158,088,983 | -8,441,282 |
| 営業収益合計 | 182,951,505 | 9,194,214 |
| その他収益 | － | 21,203 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,641 | 4,612 |
| 受託者報酬 | 119,051 | 110,638 |
| その他費用 | 35,688 | 33,115 |
| 委託者報酬 | 5,716,862 | 5,312,841 |
| 営業費用合計 | 5,876,242 | 5,461,206 |
| 全事業営業損失（△） | 177,075,263 | 3,733,008 |
| 当期経常損失（△） | 177,075,263 | 3,733,008 |
| 四半期純損失（△） | 177,075,263 | 3,733,008 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 51,913,404 | 3,441,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,140,860 | -52,568,464 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,982,624 | 33,486,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,982,624 | 33,486,949 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,864,125 | 14,911,375 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,864,125 | 14,911,375 |
| 分配金 | 19,511,086 | 12,294,242 |
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