ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月18日 至 2017年11月17日 | 自 2017年11月18日 至 2018年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,614,293 | 17,658,134 |
| 有価証券売買等損益 | -8,441,282 | 29,757,537 |
| 営業収益合計 | 9,194,214 | 47,415,671 |
| その他収益 | 21,203 | － |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,612 | 2,630 |
| 受託者報酬 | 110,638 | 88,621 |
| その他費用 | 33,115 | 26,567 |
| 委託者報酬 | 5,312,841 | 4,256,134 |
| 営業費用合計 | 5,461,206 | 4,373,952 |
| 全事業営業損失（△） | 3,733,008 | 43,041,719 |
| 当期経常損失（△） | 3,733,008 | 43,041,719 |
| 四半期純損失（△） | 3,733,008 | 43,041,719 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,441,944 | 9,518,838 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,568,464 | -30,095,180 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,486,949 | 12,377,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,486,949 | 12,377,839 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,911,375 | 9,372,353 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,911,375 | 9,372,353 |
| 分配金 | 12,294,242 | 14,055,083 |
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