ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月18日 至 2016年5月17日 | 自 2016年5月18日 至 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,801,493 | 15,885,536 |
| 受取利息 | 4,522 | － |
| 有価証券売買等損益 | -392,128,870 | -72,971,700 |
| 営業収益合計 | -352,322,855 | -57,086,164 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,391 | 3,959 |
| 受託者報酬 | 227,052 | 117,018 |
| 委託者報酬 | 10,901,069 | 5,618,697 |
| その他費用 | 68,072 | 35,021 |
| 営業費用合計 | 11,197,584 | 5,774,695 |
| 全事業営業損失（△） | -363,520,439 | -62,860,859 |
| 当期経常損失（△） | -363,520,439 | -62,860,859 |
| 四半期純損失（△） | -363,520,439 | -62,860,859 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -105,412,010 | -22,866,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,023,070 | -187,910,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,631,960 | 110,935,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 110,935,035 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,631,960 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,242,190 | 39,367,850 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,242,190 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 39,367,850 |
| 分配金 | － | 9,459,510 |
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