ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月17日 | 自 2015年11月18日 至 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,705,657 | 39,801,493 |
| 受取利息 | 14,921 | 4,522 |
| 有価証券売買等損益 | -127,533,859 | -392,128,870 |
| その他収益 | 1,057 | － |
| 営業収益合計 | -87,812,224 | -352,322,855 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,391 |
| 受託者報酬 | 254,419 | 227,052 |
| 委託者報酬 | 12,214,159 | 10,901,069 |
| その他費用 | 76,245 | 68,072 |
| 営業費用合計 | 12,544,823 | 11,197,584 |
| 全事業営業損失（△） | -100,357,047 | -363,520,439 |
| 当期経常損失（△） | -100,357,047 | -363,520,439 |
| 四半期純損失（△） | -100,357,047 | -363,520,439 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -18,613,579 | -105,412,010 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,695,589 | -210,023,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,606,826 | 6,631,960 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,606,826 | 6,631,960 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,955,413 | 21,242,190 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,955,413 | 21,242,190 |
| 分配金 | 24,921,367 | － |
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