ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月18日 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 42,095,140 | 39,705,657 |
| 受取利息 | 24,057 | 14,921 |
| 有価証券売買等損益 | 249,576,023 | -127,533,859 |
| その他収益 | － | 1,057 |
| 営業収益合計 | 291,695,220 | -87,812,224 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 325,138 | 254,419 |
| 委託者報酬 | 15,608,405 | 12,214,159 |
| その他費用 | 97,466 | 76,245 |
| 営業費用合計 | 16,031,009 | 12,544,823 |
| 全事業営業利益 | 275,664,211 | -100,357,047 |
| 当期経常利益 | 275,664,211 | -100,357,047 |
| 当年度純利益 | 275,664,211 | -100,357,047 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 88,505,755 | -18,613,579 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,709,011 | 62,695,589 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,781,386 | 71,606,826 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,781,386 | 71,606,826 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,796,449 | 112,955,413 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,796,449 | 112,955,413 |
| 分配金 | 75,150,405 | 24,921,367 |
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