ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,687,346 | 55,435,301 |
| 投資信託受益証券 | 2,063,380,905 | 1,815,552,694 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 100,049 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 19,999,999 |
| 流動資産計 | 2,412,168,290 | 1,891,088,043 |
| 資産の部合計 | 2,412,168,290 | 1,891,088,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,150,405 | 24,921,367 |
| 未払解約金 | 231,517,730 | 10,828,560 |
| 未払受託者報酬 | 325,138 | 254,419 |
| 未払委託者報酬 | 15,608,405 | 12,214,159 |
| その他未払費用 | 97,466 | 76,245 |
| 流動負債計 | 322,699,144 | 48,294,750 |
| 負債の部合計 | 322,699,144 | 48,294,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,760,135 | 1,780,097,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,709,011 | 62,695,589 |
| （分配準備積立金） | 144,239,132 | 79,028,253 |
| 元本等合計 | 2,089,469,146 | 1,842,793,293 |
| 純資産の部合計 | 2,089,469,146 | 1,842,793,293 |
| 負債・純資産合計 | 2,412,168,290 | 1,891,088,043 |
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