ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,263,982 | 268,687,346 |
| 投資信託受益証券 | 2,426,709,761 | 2,063,380,905 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,039 |
| 流動資産計 | 2,891,073,763 | 2,412,168,290 |
| 未収入金 | 305,000,000 | 80,000,000 |
| 資産の部合計 | 2,891,073,763 | 2,412,168,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,113,685 | 75,150,405 |
| 未払受託者報酬 | 315,813 | 325,138 |
| 未払解約金 | 242,988,195 | 231,517,730 |
| 未払委託者報酬 | 15,161,115 | 15,608,405 |
| その他未払費用 | 94,668 | 97,466 |
| 流動負債計 | 308,673,476 | 322,699,144 |
| 負債の部合計 | 308,673,476 | 322,699,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,505,684,264 | 1,878,760,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,716,023 | 210,709,011 |
| （分配準備積立金） | 70,133,081 | 144,239,132 |
| 元本等合計 | 2,582,400,287 | 2,089,469,146 |
| 純資産の部合計 | 2,582,400,287 | 2,089,469,146 |
| 負債・純資産合計 | 2,891,073,763 | 2,412,168,290 |
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