ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,435,301 | 31,185,888 |
| 投資信託受益証券 | 1,815,552,694 | 1,097,225,316 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,049 |
| 未収入金 | 19,999,999 | － |
| 流動資産計 | 1,891,088,043 | 1,128,511,253 |
| 資産の部合計 | 1,891,088,043 | 1,128,511,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,921,367 | － |
| 未払解約金 | 10,828,560 | － |
| 未払受託者報酬 | 254,419 | 227,052 |
| 未払委託者報酬 | 12,214,159 | 10,901,069 |
| その他未払費用 | 76,245 | 68,072 |
| 流動負債計 | 48,294,750 | 11,196,193 |
| 負債の部合計 | 48,294,750 | 11,196,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,780,097,704 | 1,327,338,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,695,589 | -210,023,070 |
| （分配準備積立金） | 79,028,253 | 75,927,903 |
| 元本等合計 | 1,842,793,293 | 1,117,315,060 |
| 純資産の部合計 | 1,842,793,293 | 1,117,315,060 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,088,043 | 1,128,511,253 |
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