ダイワ英国高配当株ファンド、ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,185,888 | 20,986,964 |
| 投資信託受益証券 | 1,097,225,316 | 667,139,181 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,020 |
| 流動資産計 | 1,128,511,253 | 688,226,165 |
| 資産の部合計 | 1,128,511,253 | 688,226,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,459,510 |
| 未払解約金 | － | 950,580 |
| 未払受託者報酬 | 227,052 | 117,018 |
| 未払委託者報酬 | 10,901,069 | 5,618,697 |
| その他未払費用 | 68,072 | 35,017 |
| 流動負債計 | 11,196,193 | 16,180,822 |
| 負債の部合計 | 11,196,193 | 16,180,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,338,130 | 859,955,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,023,070 | -187,910,132 |
| （分配準備積立金） | 75,927,903 | 40,718,212 |
| 元本等合計 | 1,117,315,060 | 672,045,343 |
| 純資産の部合計 | 1,117,315,060 | 672,045,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,128,511,253 | 688,226,165 |
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