ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月27日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 899,390,112 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 899,390,112 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,383,781 |
| 投資信託受益証券 | 26,183,367 |
| 親投資信託受益証券 | 836,682,472 |
| 派生商品評価勘定 | 140,492 |
| 流動資産計 | 899,390,112 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 9,219,691 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,663,222 |
| 未払金 | 500,000 |
| 未払解約金 | 11,102 |
| 未払受託者報酬 | 71,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,735,784 |
| その他未払費用 | 238,169 |
| 流動負債計 | 9,219,691 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 890,170,421 |
| 元本等 | |
| 元本 | 801,145,825 |
| 元本等合計 | 890,170,421 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,024,596 |
| （分配準備積立金） | － |
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