ブラックロック世界分散投資ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月28日 至 2014年11月27日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,644 |
| 有価証券売買等損益 | 88,379,082 |
| 為替差損益 | -24,579,473 |
| 営業収益合計 | 63,801,253 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 71,414 |
| 委託者報酬 | 1,735,784 |
| その他費用 | 238,169 |
| 営業費用合計 | 2,045,367 |
| 全事業営業利益 | 61,755,886 |
| 当期経常利益 | 61,755,886 |
| 当年度純利益 | 61,755,886 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 753,669 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,024,596 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,416,897 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,416,897 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 394,518 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 394,518 |
| 分配金 | － |
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